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CONCILIACION BANCARIA

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CONCILIACION BANCARIA

Mensaje por CONCHIA el Sáb Mayo 18, 2013 8:41 am

Hola a todos
Necesito mejorar un cuadre de cajeros diario que supone unas cuatro horas de trabajo, entre revisar los apuntes de los cajeros con los cargos y abonos recibidos y realizar los apuntes contables en las dos cuentas transitorias.
Paso a detallar lo que se hace en la actualidad para ver si me podéis ayudar a mejorar el cuadre para ahorrar tiempo. La conciliación se hace siempre a T-1.
Primero en el excel conci 3y 4-5-2013 introducimos el saldo de la cuenta transitoria en D, después obtenemos los movimientos de la cuenta transitoria para T-1 y añadimos las líneas en le excel, el resultado en la línea 192 debe ser cero para confirmar que estamos cuadrados. Ahora empezamos a quitar los apuntes que coinciden, es decir los rojos que hicimos ayer con las líneas de movimientos de hoy. Si ayer hice un apunte de 67000 en el debe en el cajero de MT 10 y hoy tengo ese apunte en el haber de los movimientos que obtengo de la cuenta, puedo eliminar las dos líneas y sigo cuadrada.
Eliminamos todos los apuntes de cajeros que coinciden en debe y haber. Lo siguiente es obtener para cada cajero los apuntes que tenemos de cargas y recargas, esto se hace manualmente y se introducen los importes en las líneas de movimientos que pegamos de la cuenta transitoria, la transitoria da los totales y hay que detallar lo que corresponde a descarga ingresos, descarga dispensador y descarga monedas que luego me abonarán y recarga dispensador y monedas que luego me cargarán.
Abrimos el excel conci cajamar y metemos el saldo de la cuenta en F, eliminamos los apuntes en rojo que contabilizamos ayer y obtenemos los movimientos que cuadraremos hoy junto con el saldo que introducimos en P.
Ahora empezamos a comparar los importes con el otro excel, conci cajamar 3 Y 4-05-13 que son los cargos y abonos que recibimos por las cargas y recargas de los cajeros.
Por ejemplo, si para el cajero de ZG tengo dos cargos en las líneas 100 y 101 de 200000 euros por las recargas de cajeros y dos abonos en las líneas 131 y 132 por las descargas de cajeros de importes 226165 y 180410, tengo que ver si estos importes que me cargan y abonan coinciden con los apuntes de los cajeros.
En el excel conci vemos que para ZG 11 tenemos 108120 de recarga dispensador y 72290 de descarga ingreso que son los 180410 que me abonan, y hay 200000 de recarga dispensador que son los que me cargan. Como el importe recibido coincide con el cajero tengo que hacer manualmente los apuntes contables para conciliar las cuentas, estos serán los apuntes que mañana cuando obtenga los movimientos podré eliminar.
No sé si hay alguna macro o tabla que teniendo en cuenta el cajero y los importes, me pueda comparar si recibí los importes correctamente abonados y me indique en una tabla cuáles son los apuntes que puedo realizar. Es decir, necesitaría que se compararan los movimientos que coinciden y que se mostraran los apuntes a realizar. también pienso que sería interesante tener una fórmula para que en el excel de conci solo contabilizara en los totales los apuntes de los cajeros que son distintos. ejemplo, si para CD saliesen 10.000 en el debe y 10.000 en el haber, que no lo tenga en cuenta el sumario, ya que son apuntes cuyas líneas eliminamos.
Las líneas moradas del excel conci cajamar no se tienen en cuenta corresponden a apuntes y cuadres que hacen desde otro departamento, ya que son de 4B.
No sé si se entiende la explicación, para que sea más comprensible podría adjuntar detalles de como se obtienen los datos y se van limpiando los excel antes de empezar a conciliar.
Espero vuestras respuestas y gracias a todos
Si me podéis ayudar os puedo enviar una dirección de mail los excel sin codificar los nombres para que se entiendan mejor.

CONCHIA

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